Tesorería

Por la cual se informó la programación de pagos y las directrices que las entidades destinatarias de esta Circular deberían observar para el cierre de operaciones de tesorería en la vigencia 2021, se determinaron los lineamientos necesarios para realizar los pagos ordenados por estas entidades en forma oportuna y dar cumplimiento a la presentación de los informes requeridos

¿Cuál es la interpretación y alcance que se debe dar al artículo 60 del Decreto Distrital 662 del 2018 para realizar la liquidación y consignación de los rendimientos de inversiones financieras en las cuentas bancarias de la Dirección Distrital de Tesorería, teniendo en cuenta los tiempos que en la práctica demanda para que las entidades cuenten con las liquidaciones e información necesaria con el fin de cumplir con este requisito?

Por la cual se reiteran y recuerdan las fechas más relevantes para el cierre de operaciones de la vigencia 2021 en la Dirección Distrital de Tesorería

Por la cual se da la programación y los lineamientos que deben seguir las entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito Capital para garantizar la planeación, elaboración, incorporación y administración de la programación del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), entre otras disposiciones

Por la cual se establece el procedimiento para la celebración de acuerdos, contratos o convenios con instituciones financieras y de servicios financieros, necesarios para el manejo de recursos por parte de la Dirección Distrital de Tesorería

Vigencia 2022 - Programación de Pagos y Cierre de Operaciones de Tesorería