Tesorería Distrital

Para conocimiento, observancia, aplicación y divulgación a los funcionarios responsables al interior de todas las entidades distritales, se informa que la Secretaría Distrital de Hacienda y la Tesorería Distrital emitieron los siguientes actos administrativos relacionados con la apertura, manejo, control y cierre de cuentas bancarias identificadas con el NIT de Bogotá D.C.:

La Información Exógena es el conjunto de datos que las personas naturales y jurídicas deben presentar periódicamente a la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) y a la DIB (Dirección de Impuestos de Bogotá) según la normatividad vigente y sobre las operaciones económicas que se establezcan.

Las Contribuciones son compensaciones pagadas con carácter obligatorio a un ente público, con ocasión de una obra realizada por éste con fines de utilidad pública pero que proporciona ventajas especiales a los particulares propietarios de bienes inmuebles.

La Secretaría Distrital de Hacienda expidió la Resolución SDH-243 del 9 de Junio de 2016, “Por medio de la cual se adopta la política de pagos electrónicos con recursos del Tesoro Distrital”, estableciendo una política distrital en materia de Tesorería, con fundamento entre otras normas, en el artículo 62 del Acuerdo 257 de 2006 del Concejo de Bogotá, artículo 4º del Decreto Distrital 601 de 2014, parágrafo 4º del artículo 7º del Decreto Distrital 234 de 2015 y artículo 3º de la Ley 1341 de 2009.

La Dirección Distrital de Tesorería, dentro de sus servicios a entidades, ofrece la herramienta Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), con el fin de tener recursos disponibles por las entidades para realizar el pago oportuno de las obligaciones de las entidades distritales. De la misma manera ofrece el servicio del recaudo  a través de entidades financieras de impuestos no tributarios, de multas, contribuciones y participaciones.

Además de los impuestos, el Distrito recibe ingresos por otros conceptos que puedes conocer en esta sección. Algunos tienen que ver con recursos obtenidos por la prestación de servicios en el desarrollo de contratos, tasas, multas, contribuciones y participaciones, recaudos que se realizan a través de las entidades financieras o en la ventanilla ubicada en el SuperCADE CAD (carrera 30 No. 25-90), como son:

El proceso de inversiones ejecutado al interior de la Tesorería Distrital, se encarga de administrar el portafolio y la optimización de los excedentes de liquidez, siempre garantizando la disponibilidad de los recursos para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Distrito.

La Dirección Distrital de Tesorería tiene como objetivo el optimizar la gestión tesoral del distrito, minimizando tanto el riesgo financiero como operacional, mediante procesos efectivos y seguros con el fin de recaudar, pagar y administrar el portafolio de inversiones Distrital.

La Gestión de Pagos tiene como objetivo principal pagar oportunamente las cuentas por pagar radicadas por las entidades de la administración central, Veeduría, Personería, Concejo, Fondos de Desarrollo Local, unidades ejecutoras locales, Establecimientos Públicos y áreas de la Secretaría Distrital de Hacienda.

Los rendimientos recibidos corresponden a la remuneración de las cuentas de ahorro, corrientes remuneradas y al pago de los intereses de los títulos.