Alcance lineamientos para la administración y manejo en el recaudo de recursos de terceros a través de la constitución de depósitos autorizados por la Dirección Distrital de Tesorería.
Lineamientos para el tratamiento de los rendimientos financieros generados con recursos del distrito capital y su reintegro a la Dirección Distrital de Tesorería.
Directrices para apertura, administración, manejo, control y cierre de cuentas bancarias distritales. Requisitos para la identificación cuentas bancarias distritales exentas del gravamen a los movimientos financieros.
Entidades ordenadoras de pagos ante la dirección distrital de tesorería. Beneficiarios de pago mediante cheque. Subdirección de gestión documental- DGC-SHD
Lineamientos para la administración del recaudo de recursos de terceros a través de la constitución de depósitos autorizados por la Dirección Distrital de Tesorería.
