Dirección Distrital de Tesorería

Vigencia 2026 Programación de Pagos y Cierre de Operaciones de Tesorería.

Alcance a la Circular No. 14 del 22 de noviembre de 2024 – Vigencia 2025 Programación de Pagos y Cierre de Operaciones de Tesorería.

Pagos en Moneda Extranjera con Cargo a la Cuenta Única Distrital - CUD

Lineamientos para el tratamiento de los rendimientos financieros generados con recursos del distrito capital y su reintegro a la Dirección Distrital de Tesorería.

Directrices para el registro de firmas ante la Dirección Distrital de Tesorería

Directrices para apertura, administración, manejo, control y cierre de cuentas bancarias distritales. Requisitos para la identificación cuentas bancarias distritales exentas del gravamen a los movimientos financieros.

Entidades ordenadoras de pagos ante la dirección distrital de tesorería. Beneficiarios de pago mediante cheque. Subdirección de gestión documental- DGC-SHD

informa la programación de pagos y las directrices a entidades distritales para la vigencia 2025.

Alcance a la Circular No. 004 del 20 de marzo de 2024 – Vigencia 2024 Programación de Pagos y Cierre de Operaciones de Tesorería