Respecto de la consignación de los rendimientos financieros de los convenios interadministrativos que se deben realizar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de liquidación, ¿esta se debe entender como el plazo que se tiene después del proceso realizado de recibir extracto bancario, verificación, liquidación, cargue y registros contables?
¿Los ingresos recaudados por concepto de Derechos de Tránsito son ingresos corrientes de destinación específica o pueden atender el gasto de funcionamiento o de inversión de la Secretaría Distrital de Movilidad?
Procedencia de suscribir acuerdos, convenios o contratos complementarios o accesorios al contrato principal de cuenta bancaria con instituciones que presten servicios financieros
¿Es procedente que la Dirección Distrital de Tesorería identifique como exenta del GMF la cuenta de ahorros establecida por el fideicomiso FAP Concesión Aseo Bogotá 2018, cuenta denominada "FCAB 2018 PAGADORA IAT”, ¿destinada exclusivamente para realizar el traslado en favor del Distrito Capital de los recursos recaudados a través de ese fideicomiso?
¿Puede marcarse como exenta de GMF la cuenta o cuentas(s) bancarias abiertas y destinadas para recepción de recursos CREE por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, recibidos por el Decreto Nacional 1075 de 2015?
Mediante la presente Circular, la Dirección Distrital de Tesorería - DDT informa la programación de pagos y las directrices que las entidades destinatarias de esta Circular deberán cumplir para el cierre de las operaciones de tesorería en la vigencia 2022; las cuales, resultan necesarias para realizar, en forma oportuna, los pagos ordenados por estas entidades y dar cumplimiento a la presentación de los informes requeridos. Lo anterior, de conformidad con la normatividad vigente sobre la Cuenta Única Distrital, recogida en el Decreto Distrital 192 de 2021
¿Cómo mantener el servicio de una entidad financiera previamente seleccionada para la Cuenta Única Distrital?
¿Es procedente la marcación de exención del gravamen a los movimientos financieros cuando se registren saldos no ejecutados que estén en fiducias y/o patrimonios autónomos cuando el recurso pertenezca al Presupuesto Anual y deba ser devuelto al Tesorero Distrital?
“Por medio de la cual se adopta un nuevo Protocolo de Seguridad para las tesorerías de órganos y entidades que hacen parte del Presupuesto Anual del Distrito Capital y los Fondos de Desarrollo Local”
