Tesorería

Por tesoreria01 , 25 Marzo, 2022

Recaudo de ingresos no tributarios

Además de los impuestos, el Distrito recibe ingresos por otros conceptos que puedes conocer en esta sección. Algunos tienen que ver con recursos obtenidos por la prestación de servicios en el desarrollo de contratos, tasas, multas, contribuciones y participaciones, recaudos que se realizan a través de las entidades financieras o en la ventanilla ubicada en el SuperCADE CAD (carrera 30 No. 25-90), como son:

Por comunicaciones03 , 18 Marzo, 2022

Portafolio de Inversiones

El proceso de inversiones ejecutado al interior de la Tesorería Distrital, se encarga de administrar el portafolio y la optimización de los excedentes de liquidez, siempre garantizando la disponibilidad de los recursos para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Distrito.

Por sperilla , 15 Marzo, 2022

Información de Tesorería

La Dirección Distrital de Tesorería tiene como objetivo el optimizar la gestión tesoral del distrito, minimizando tanto el riesgo financiero como operacional, mediante procesos efectivos y seguros con el fin de recaudar, pagar y administrar el portafolio de inversiones Distrital.

Concepto Jurídico. Utilización Transitoria de Recursos de Destinación Específica para Necesidades Urgentes de Caja. Radicado No. 2022IE005224O1

¿Es viable que la Dirección Distrital de Tesorería pueda disponer de los recursos de destinación específica depositados en las cuentas bancarias que administra, entre otros los recursos del Río Bogotá, para que se puedan utilizar transitoriamente como recursos de Unidad de Caja, con el fin de satisfacer de manera inmediata las necesidades urgentes de flujo de caja del Distrito?

Concepto Jurídico. Créditos de tesorería. Radicado No. 2022IE003887O1

¿ De acuerdo con la normatividad vigente, cuáles son los requisitos que la Secretaría Distrital de Hacienda  debe cumplir para celebrar un crédito de tesorería en modalidad pasiva y la dependencia competente para suscribirlo, junto con los documentos que se generen para realizar la operación? ¿Se afecta el  cupo de endeudamiento del Distrito al realizar esta operación?

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