La Dirección Distrital de Tesorería tiene como objetivo el optimizar la gestión tesoral del distrito, minimizando tanto el riesgo financiero como operacional, mediante procesos efectivos y seguros con el fin de recaudar, pagar y administrar el portafolio de inversiones Distrital.
¿Es viable que la Dirección Distrital de Tesorería pueda disponer de los recursos de destinación específica depositados en las cuentas bancarias que administra, entre otros los recursos del Río Bogotá, para que se puedan utilizar transitoriamente como recursos de Unidad de Caja, con el fin de satisfacer de manera inmediata las necesidades urgentes de flujo de caja del Distrito?
¿Es viable desde el punto de vista jurídico el traslado del portafolio de cesantías y pensiones de FONCEP a la Dirección Distrital de Tesorería?
¿ De acuerdo con la normatividad vigente, cuáles son los requisitos que la Secretaría Distrital de Hacienda debe cumplir para celebrar un crédito de tesorería en modalidad pasiva y la dependencia competente para suscribirlo, junto con los documentos que se generen para realizar la operación? ¿Se afecta el cupo de endeudamiento del Distrito al realizar esta operación?
Por medio del cual se modifica parcialmente la Resolución SDH- 303 de 2015 reglamentaria del Comité de Tesorería de la SDH.
Por medio de la cual se adopta la política de pagos electrónicos con recursos del tesoro distrital.
Por la cual se establece el procedimiento para el funcionamiento de la Cuenta Única Distrital.
Po medio de la cual se adopta el procedimiento general para la celebración de contratos o convenios con instituciones financieras necesarios para el manejo de recursos por parte de la Dirección Distrital de Tesorería.
Por medio de la cual se facilita la vinculación al servicio de pago de nómina a entidades financieras interesadas en los términos de la Resolución SDH -166 del 24 07 2015
Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución SDH-243 de 2016, en materia de implementación de la política de pagos electrónicos con recursos del tesoro distrital.
