Circular

Directrices para el registro de firmas ante la Dirección Distrital de Tesorería

Directrices para apertura, administración, manejo, control y cierre de cuentas bancarias distritales. Requisitos para la identificación cuentas bancarias distritales exentas del gravamen a los movimientos financieros.

Entidades ordenadoras de pagos ante la dirección distrital de tesorería. Beneficiarios de pago mediante cheque. Subdirección de gestión documental- DGC-SHD

Vigencia 2024 - Instrucciones para el pago de incapacidades de los Establecimientos Públicos y asimilados presupuestalmente que se vinculan al mecanismo de Cuenta Única Distrital 

Vigencia 2024 - Programación de Pagos y Cierre de Operaciones de Tesorería

Mediante la presente, se informan las directrices e instrucciones que deberán cumplir las entidades y dependencias destinatarias de la presente Circular identificadas con el NIT 899.999.061-9 de Bogotá, Distrito Capital.

Mediante la circular No. 6 se realiza la publicación de la Programación PAC 2024 y lineamientos generales de PAC. Adicionalmente se adjuntan los anexos.

Lineamientos para la radicación de Cuentas por pagar en el sistema SAP/BogData con diferentes fuentes de financiación

Lineamientos para culminar la implementación gradual de la Cuenta Única Distrital respecto de los Establecimientos Públicos y asimilados, que hacen parte del Presupuesto Anual del Distrito Capital

En el marco de lo establecido por los artículos 28 y 36B1 del Decreto Distrital 192 de 20212 y por los artículos 41 (literal c) y 47 (literal c) del Decreto Distrital 401 de 20143 , mediante la presente Circular, la Dirección Distrital de Tesorería informan las directrices y lineamientos que deberán cumplirse para el trámite de una devolución de ingresos no tributarios, en sustitución de lo previsto en la Circular DDT – 5 de 2021.